浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
一、企業(yè)基本情況
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱公司）系省屬企業(yè)，于2008年由原榮大集團、中大集團、東方集團合并成立，主要從事商貿(mào)流通、金融服務(wù)和生命健康三大產(chǎn)業(yè)，旗下各級控股企業(yè)300余家，控股浙江東方（SH600120）、英特集團（SZ000411）、康恩貝（SH600572）、億利達（SZ002686）4家上市公司，在崗職工2萬余人，從業(yè)人員近3萬人。近年來，集團堅持以黨建引領(lǐng)發(fā)展，以改革釋放動能，以創(chuàng)新激發(fā)活力，以文化促進融合，經(jīng)營質(zhì)量效益大幅提升，主要指標(biāo)連創(chuàng)歷史新高，取得了轉(zhuǎn)型發(fā)展突破新成就，全面確立了向上向好的發(fā)展態(tài)勢。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
截止2020年6月，集團資產(chǎn)總額1099.4億元、負債總額769.02億元、所有者權(quán)益330.38億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益166.93億元、營業(yè)總收入308.45億元、營業(yè)總成本298.98億元、銷售費用8.52億元、管理費用8.74億元、財務(wù)費用12.71億元、投資收益6.39億元、營業(yè)利潤16.1億元、營業(yè)外收入0.77億元、營業(yè)外支出-0.02億元、利潤總額16.89億元、凈利潤12.95億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤4.81億元、營業(yè)凈利率4.20%、凈資產(chǎn)收益率4.18%。
三、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行進度情況
2020年上半年集團營業(yè)總收入、營業(yè)總成本、利潤總額、凈利潤分別完成全年預(yù)算的47.95%、54.27%、56.17%、58.12%。
四、財務(wù)會計報告摘要
1．利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)項目變動情況（單位：萬元）
項目 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 同比增減(%) |
營業(yè)總收入 | 3,084,499.36 | 2,944,151.05 | 4.77 |
營業(yè)收入 | 3,040,843.52 | 2,895,889.53 | 5.01 |
營業(yè)總成本 | 2,989,834.67 | 2,844,142.43 | 5.12 |
營業(yè)成本 | 2,679,210.38 | 2,538,708.75 | 5.53 |
稅金及附加 | 5,272.31 | 5,554.44 | -5.08 |
銷售費用 | 85,229.84 | 84,919.05 | 0.37 |
管理費用 | 87,386.44 | 90,259.88 | -3.18 |
財務(wù)費用 | 127,133.84 | 116,226.22 | 9.38 |
投資收益 | 63,900.97 | 35,859.91 | 78.20 |
營業(yè)外收入 | 7,688.99 | 5,583.00 | 37.72 |
營業(yè)外支出 | -235.31 | 932.48 | -125.23 |
利潤總額 | 168,915.86 | 149,432.41 | 13.04 |
凈利潤 | 129,496.96 | 113,544.60 | 14.05 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -202,775.89 | -333,006.49 | 39.11 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 148,359.49 | 91,478.67 | 62.18 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 462,491.28 | 171,311.76 | 169.97 |
2．資產(chǎn)負債表相關(guān)項目變動情況（單位:萬元）
項目 | 2020年6月30日 | 期初數(shù) | 變動率（%） |
貨幣資金 | 1,296,619.15 | 880,698.17 | 47.23 |
應(yīng)收賬款 | 914,281.99 | 825,548.20 | 10.75 |
預(yù)付款項 | 156,574.87 | 131,320.76 | 19.23 |
存貨 | 594,163.89 | 567,063.55 | 4.78 |
交易性金融資產(chǎn) | 307,126.20 | 269,216.88 | 14.08 |
可供出售金融資產(chǎn) | 882,777.24 | 727,673.53 | 21.32 |
長期應(yīng)收款 | 414,068.40 | 378,133.69 | 9.50 |
固定資產(chǎn) | 347,504.94 | 257,028.17 | 35.20 |
短期借款 | 1,734,682.10 | 1,406,493.40 | 23.33 |
應(yīng)付賬款 | 663,509.41 | 694,109.92 | -4.41 |
預(yù)收款項 | 299,098.01 | 221,502.43 | 35.03 |
應(yīng)付職工薪酬 | 107,036.76 | 116,087.46 | -7.80 |
其他應(yīng)付款 | 334,048.02 | 357,821.85 | -6.64 |
其他流動負債 | 401,336.65 | 306,549.81 | 30.92 |
長期借款 | 1,740,014.31 | 1,446,355.07 | 20.30 |
應(yīng)付債券 | 1,093,072.30 | 1,104,569.96 | -1.04 |
五、 年度中期內(nèi)發(fā)生的重大事項及其對企業(yè)的影響
1. 截止2020年6月30日，公司當(dāng)年累計發(fā)行各類債券 35億元。
2.下屬浙江英特物聯(lián)網(wǎng)有限公司2020年上半年新增對英特集團公共醫(yī)藥物流平臺紹興（上虞）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心投資3029.3萬元。
